ベイビュー・アセット・マネジメント

ファンド・コンセプト / 基準価額

ファンド・コンセプト

当ファンドは以下の点で、日本の公募投資信託の歴史に、新たな一歩を標すものと考えております。

設定日:2013年7月31日

基準価額(2017年8月18日現在)

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,984 -74 841

※過去の分配状況については、「直近6期の分配実績」をご参照ください。

日経新聞掲載名:BayL/S

直近6期の分配実績(当ファンドは3ヶ月決算型です。)

  決算日 基準価額(分配落ち後)(円) 分配実績(税引前)(円)
第10期 2016年02月25日 9,057 0
第11期 2016年05月25日 8,832 0
第12期 2016年08月25日 8,545 0
第13期 2016年11月25日 9,005 0
第14期 2017年02月27日 8,928 0
第15期 2017年05月25日 8,790 0
設定来累計     695
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