ベイビュー・アセット・マネジメント

お申込みメモ | USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

お申込みメモ

購入単位 販売会社が別に定める単位(当初元本1口=1円)
※詳しくは販売会社までお問い合わせください。
購入価額 ①当初申込期間:1口当たり1円とします
②継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。
換金単位 販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3%(信託財産留保額)を控除した額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
申込締切時間 買付の申込は、取得申込日の午後3時までに販売会社にお申し出下さい。
換金の申込は、毎月第1営業日と15日(15日が休業日の場合は、翌営業日)を換金請求受付日として申込みを受け付けます。換金請求受付日の午後3時までに、販売会社にお申し出下さい。
購入の申込期間 ①当初申込期間:平成29年1月16日から平成29年2月16日まで
②継続申込期間:平成29年2月17日から平成30年2月16日まで
購入・換金
申込不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日の場合は、購入・換金申込は受付けません。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の
中止及び取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込受付を中止すること、および既に受け付けた申込みを取消す場合があります。
信託期間 平成39年2月9日まで(平成29年2月17日設定)
繰上償還 委託会社は次のいずれかの場合、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
・ 受益権口数が10億口を下回った場合
・ 信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
・ やむを得ない事情が発生したとき
決算日 毎年2月9日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
※販売会社との契約に基づき<累積投資コース>を選択された場合の収益分配金は、税引き後自動的に無手数料で再投資されます。
信託金の限度額 ①当初申込期間:100億円を上限とします。
②継続申込期間:300億円を上限とします。
公告 原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ【http://www.bayview.co.jp/】に掲載します。
運用報告書 毎期決算後および償還後に交付運用報告書は作成され、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付されます。
課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 購入価額に申込口数を乗じて得た額に、3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
※詳しくは販売会社までお問い合わせください。
販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%の率を乗じて得た額をご負担いただきます。
投資者が直接的に負担する費用
運用管理費用
(信託報酬)
日々の信託財産の純資産総額に対して年率2.106%(税抜1.95%)を乗じて得た額とします。
※内訳(税抜)については以下の通りとします。
内訳
(税抜)
委託会社 年1.2% 委託した資金の運用の対価
販売会社 年0.7% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 年0.05% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先への報酬(年0.6%)が含まれております。
成功報酬 ハイ・ウォーター・マーク超過分の10.8%(税抜10%)
※ハイ・ウォーター・マークについては「ファンドの目的/特色 成功報酬」をご参照ください。
委託会社:委託した資金の運用の対価
※成功報酬にはマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先への報酬(成功報酬の100分の60)が含まれております。
その他の費用・手数料 監査費用ならびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料を信託財産でご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

税金

時期 項目 税金
分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税、普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税、換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

委託会社、その他関係法人

委託会社:ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
販売会社:「販売会社」をご覧ください。

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